Yhtymähallitus 11.04.2023 § 69  

238/02.02.02/2021 

Vuoden 2023 irtaimistoinvestointien ja lainanlyhennysten talousarviomuutosesitys valmistellaan kevään yhtymäkokoukselle. Irtaimistoinvestointien muutos sisältää vuodelta 2022 siirtyneitä hankkeita. Lainojen lisälyhennykset perustuvat kuntayhtymän parantuneeseen maksuvalmiuteen ja yleisen korkotason nousun kautta kasvaneiden korkokulujen säästöpotentiaaliin. Muut talousarvion muutostarpeet kuluvalle vuodelle käsitellään syksyn yhtymäkokouksessa.

Irtaimistoinvestoinnit

Kuntayhtymän irtaimistoinvestointien määrärahaa jäi käyttämättä vuonna 2022 kaikkiaan 1 315 000 euroa. Määrärahan käyttö oli ennakoitua pienempi, koska hankkeiden toteutusta osin siirrettiin alkaneelle vuodelle ja osin suunnitelmia tarkennettiin myös siten, että osasta hankinnoista luovuttiin tässä vaiheessa.

Vuodelle 2023 esitetään irtaimistoinvestointien määrärahan lisäystä 1 072 000 euroa. Lisämäärärahan tarve koostuu:

1. 1 012 000 euroa, vuoden 2022 hankkeiden toteutuksen viivästämiseen/ toimituksien viivästymiseen, ja sitä kautta toteutuksen tai osatoteutuksen siirtymiseen vuodelle 2023. Suurimpia näistä ovat Wlan-järjestelmän uusiminen (464 000 euroa), puualan CNC sorvin (200 000 euroa) maatalousalan konekannan uusiminen (55 000 euroa) hankinnat.

2. 60 000 euroa, lisämäärärahaesitys:
    

-          95 000 maatalousalan lypsyaseman korjaukseen, josta 35 000 euroa katetaan luopumalla aiemmin alalle suunnitelluista irtaimistohankkeita.

Muutosesitys kokonaisuutena on seuraava:

Yhteenveto vuoden 2023 investointimäärärahojen muutoksesta on seuraava:

Lainakannan muutokset, pitkäaikaisten lainojen vähennys

Kuntayhtymän maksuvalmius mahdollistaa lainojen lyhennyssuunnitelmaa nopeamman poismaksun. Yleinen korkotaso on noussut merkittävästi, joten lainojen ennenaikaisella poismaksulla on mahdollista saavuttaa korkokulusäästöjä.

Lainojen lyhennykset ovat 1 053 000 euroa talousarviossa 2023. Lisälyhennyksiä tehdään tammi- ja toukokuussa yhteensä 2 736 000 euroa.

Toimitusjohtaja:

Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän irtaimistoinvestointitalousarvion 2023 lisäyksen 1 072 000 euroa. Irtaimistoinvestointien määräraha muutoksen jälkeen on 2 726 000 euroa. Investointien kokonaismääräraha vuodelle 2023 on muutoksen jälkeen 8 396 000 euroa.

Lainakannan muutokset, pitkäaikaisten lainojen vähennys talousarviossa 2023 on muutoksen jälkeen 3 789 000 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.